短期金銭債権 1,142,748 百万円 長期金銭債権 383,927 百万円 275,523 百万円 短期金銭債務 長期金銭債務 14,204 百万円 41,768 百万円 なお、上記以外に、子会社である米国三菱商事会社に関連して、親会社として債務の支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを同社と締結しています。 ただし、2023年度末において対象となる借入残高等はなく、また、純資産を一定額以上に保っており、流動性の不足も発生していません。 また、LNGプロジェクトについて、上記銀行借入等に対する保証以外に、共同操業協定や天然ガス液化設備等の使用代金の支払いに関する資金拠出義務及び契約履行保証を差し入れており、2023年度の末日における保証額は 1,284,340百万円です。当該保証額に含まれる主なプロジェクトは北米におけるものです。 4. 受取手形割引高 5. 関係会社に対する金銭債権 関係会社に対する金銭債務 46
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